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Pos AyB – ¿Cómo hacer un inventario comparativo?

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Antes de explicar el proceso básico de Inventario Comparativo se debe tener en cuenta los siguientes pasos:

  • Usuarios por fuera del sistema.
  • Realizar copia de seguridad(Backup)

Nota: Si se realiza ventas en el día de cierre de mes, el sistema no incluirá las ventas.

  1. Reconstrucción de Inventario 

El presente paso se debe realizar antes de realizar un cierre y/o antes de realizar un inventario comparativo, se realiza con el fin de validar los saldos actuales del inventario, verificar que el saldo final sea consistente contra los movimientos (diferencia de entradas contra salidas).

Se realiza por la opción Inventarios//Elaboración inventarios físicos//Reconstruye inventario desde inicio.

Automáticamente se presiona la opción de reconstruir el sistema realizara el proceso de reconstrucción.

  1. Cierre de mes

El mes anterior al que se vaya a realizar el inventario comparativo debe estar cerrado con el fin de validar las existencias iniciales y los costos del inventario, ejemplo: si se va a realizar el inventario en el mes de Diciembre, debe estar cerrado el mes de Noviembre.

Si ya se ha cerrado puede verificarlo por la opción:
Inventarios //Procesos de fin de mes //Consulta meses cerrados

Si no ha realizado cierre de mes debe realizar el proceso por la opción:

Inventarios //Procesos de fin de mes //Cierre de mes (antes de realizar esto debe realizar la reconstrucción de inventario)

Automáticamente se mostrará el mes correspondiente al cierre, el sistema verifica cuál fue el último mes cerrado.

  1. Verificación de saldos negativos y saldo actual

Una vez se haya realizado la reconstrucción de inventario y/o cierre de validar el inventario actual con el fin de verificar las unidades que reporta el sistema que son con las que se va a generar el inventario comparativo.

Se debe verificar que no se posean productos con saldos negativo, si existen se debe realizar la correspondiente auditoria, debe ingresar por la opción:

Inventarios//Consulta inventarios físicos//Productos con inventario en rojo.

Se debe consultar las existencias actuales, debe ingresar por la opción:

 Inventarios consulta//Inventarios físicos//Actuales costeados

Automáticamente se mostrará el mes correspondiente al cierre, el sistema verifica cuál fue el último mes cerrado.

Cuando ya se han realizado los pasos anteriores se dispone a dar inicio al proceso inventario comparativo

  1. Planillas (opcional)

El sistema posee la opción de imprimir planillas (por Grupo, por selección de grupos o por ubicación) para ser usado como borrador de los conteos físicos que se hagan en el punto de venta.

Ingrese por la opción Inventarios//Planilla.

5. Ajuste de inventario

Por este sub-menú se podrá registrar o ajustar el inventario para después no tener ningún problema y también preparar el archivo para inventarios físicos.

Ingrese por la opción Inventarios// Elaboración Inventarios físicos//Registrar físicos actuales//Registrar o ajustar el inventario físico.

Ingresa a la misma ventana de conteo físico pero en este caso se debe seleccionar el segundo botón de “Realizar los ajustes” recuerde que debe ingresar con la misma fecha de “Prepara archivos para físicos”.

Antes de darle a la opción registrar se prepara archivos para físico, ingresando por la opción:

Al seleccionar el botón registrar el sistema genera la siguiente ventana.

Se debe consultar movimientos por documento y por rango de fecha, presentando información detallada de los movimientos, para ello ingresamos por la siguiente ruta:

Inventarios//Consulta de inventarios//Consulta por documento.

Ahí nos aparecerá una pestaña en la cual debemos de colocar el número del documento, para este caso sería el 90 y 91 los cuales son automáticos del sistema y no se deben de utilizar para realizar ningún proceso diferente en el inventario, colocamos la fecha la cual debe de ser la misma con la que se preparó inicialmente el inventario.

Esto traerá una plantilla en la cual aparece según el documento consultado los productos que se realizaron los distintos ajustes, donde se visualiza las cantidades ajustadas y ahí se puede verificar si los mismos quedaron o no de manera correcta.

  1. Almacén: Es el código del almacén, en la parte inferior muestra el nombre del almacén
  2. Código de Producto: Es el código del producto a consultar.
  3. Nombre del Producto: Es el Nombre del Producto.
  4. Fecha Inicial / Final del Informe: Es el rango de fecha para generar la consulta.

No es necesario rellenar todos los campos, pues dejándolos vacíos e indicando una fecha inicial antigua podremos hacer una búsqueda general.

Si una vez revisados los ajustes encontramos que por alguna razón no se debían de           realizar, el sistema tiene la opción de poder borrar dichos ajustes por la misma opción donde realizamos los ajustes inicialmente, luego de borrarlos volvemos a presionar el botón de     consolidar el inventario.              

Si requiere algún apoyo adicional no dude en comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas:

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